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华夏蓝筹基金(160311)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 68,681,605.88 | 8,289,857.83 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 5,305,225.56 | | |
| 6 | 应收利息 | 25,020,355.92 | 11,102,817.11 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 29,750,115,021.10 | 34,792,781,873.33 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 36,282,814.10 | 43,480,277.70 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 6,047,135.69 | 7,246,712.95 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 30,260,541.98 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 11,899,747.76 | 420,766,054.22 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,807,262.47 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 198,521.78 | | |
| 19 | 负债总额 | 347,843,980.60 | 628,551,524.99 | | |
| 20 | 实收基金 | 8,882,900,452.48 | 13,995,732,447.44 | | |
| 21 | 未分配收益 | 20,519,370,588.02 | 12,362,966,288.62 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 7,805,531,612.28 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 29,402,271,040.50 | 34,164,230,348.34 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 29,750,115,021.10 | 34,792,781,873.33 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 29,750,115,021.10 | 34,792,781,873.33 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 2,572,636.60 | | |
| 29 | 清算备付金 | 未公布 | 11,652,215,407.48 | | |
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