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博时主题基金(160505)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 47,845,675.98 | 23,416,711.79 | | 3,581,094.02 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 2,177,280.00 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 12,141,107.36 | 2,483,618.14 | | 15,593.14 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 31,800,296,176.56 | 7,113,765,625.03 | | 821,997,214.06 |
| 11 | 应付基金管理费 | 34,563,637.04 | 7,665,706.96 | | 994,511.30 |
| 12 | 应付基金托管费 | 5,760,606.18 | 1,277,617.82 | | 165,751.88 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 4,674,415.70 | | 664,592.32 |
| 16 | 应付清算交易款 | 19,624,653.00 | 107,802,504.27 | | 2,557,586.24 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 561,377.50 | | 560,000.00 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 221,661.65 | | 225,627.36 |
| 19 | 负债总额 | 157,241,429.62 | 155,294,144.54 | | 6,294,859.80 |
| 20 | 实收基金 | 12,405,408,657.92 | 3,294,141,437.51 | | 576,110,526.87 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 2,349,500,701.03 | | 119,338,269.00 |
| 22 | 未实现资本利得 | 19,237,646,089.02 | 1,314,829,341.95 | | 120,253,558.39 |
| 23 | 持有人权益合计 | 31,643,054,746.94 | 6,958,471,480.49 | | 815,702,354.26 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 31,800,296,176.56 | 7,113,765,625.03 | | 821,997,214.06 |
| 25 | 基金资产净值 | 31,800,296,176.56 | 7,113,765,625.03 | | 821,997,214.06 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 3,847,886.78 | | 736,906.57 |
| 29 | 清算备付金 | 41,450,653.05 | 8,652,993.55 | | 1,168,779.36 |
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