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鹏华债券基金(160602)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 189.21 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 4,079,474.72 | 5,128,316.20 | | 874,595.27 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 342,241,125.80 | 317,488,398.28 | | 78,375,022.59 |
| 11 | 应付基金管理费 | 202,489.75 | 159,458.26 | | 41,698.47 |
| 12 | 应付基金托管费 | 60,746.92 | 47,837.48 | | 12,509.51 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 18,170.60 | | 5,944.69 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 252,497.12 | | 250,000.00 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 94,533.24 | | 104,136.54 |
| 19 | 负债总额 | 3,583,494.57 | 1,494,544.12 | | 583,882.17 |
| 20 | 实收基金 | 310,953,234.82 | 305,250,482.35 | | 76,539,743.49 |
| 21 | 未分配收益 | 27,704,396.41 | 15,726,439.80 | | 4,258,379.66 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | -4,983,067.99 | | -3,006,982.73 |
| 23 | 持有人权益合计 | 338,657,631.23 | 315,993,854.16 | | 77,791,140.42 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 342,241,125.80 | 317,488,398.28 | | 78,375,022.59 |
| 25 | 基金资产净值 | 342,241,125.80 | 317,488,398.28 | | 78,375,022.59 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 351,282.05 | | 362,698.42 |
| 29 | 清算备付金 | 22,753,481.72 | 6,609,327.09 | | 1,269,255.65 |
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