|
|
|
鹏华治理基金(160611)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 51,886,069.52 | 未公布 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 6,840,023.76 | | |
| 6 | 应收利息 | 10,055,121.27 | 3,069,527.03 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 17,973,134,048.58 | 17,772,807,637.30 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 21,801,397.99 | 17,218,611.76 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 3,633,566.33 | 2,869,768.62 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 12,212,244.20 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 101,684,400.39 | 99,803,267.99 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 250,000.00 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 278,735.77 | | |
| 19 | 负债总额 | 274,892,821.14 | 132,632,628.34 | | |
| 20 | 实收基金 | 12,217,206,544.68 | 16,687,042,697.46 | | |
| 21 | 未分配收益 | 5,481,034,682.76 | 118,757,130.58 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 834,375,180.92 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 17,698,241,227.44 | 17,640,175,008.96 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 17,973,134,048.58 | 17,772,807,637.30 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 17,973,134,048.58 | 17,772,807,637.30 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 1,695,391.52 | | |
| 29 | 清算备付金 | 未公布 | 54,889,733.50 | | |
|
