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大成创新成长基金(160910)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | | 未公布 | | |
| 5 | 应收股利 | | 270,000.00 | | |
| 6 | 应收利息 | | 1,958,865.43 | | |
| 7 | 应收帐款 | | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | | 449,526.21 | | |
| 9 | 其他资产 | | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | | 12,666,078,639.42 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | | 5,374,227.50 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | | 1,003,881.82 | | |
| 13 | 应付收益 | | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | | 4,730,509.37 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | | 962,358,260.31 | | |
| 17 | 其他应付款项 | | 651,412.20 | | |
| 18 | 预提费用 | | 208,273.46 | | |
| 19 | 负债总额 | | 974,326,564.66 | | |
| 20 | 实收基金 | | 10,866,426,866.90 | | |
| 21 | 未分配收益 | | 256,324,381.33 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | | 569,000,826.53 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | | 11,691,752,074.76 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | | 12,666,078,639.42 | | |
| 25 | 基金资产净值 | | 12,666,078,639.42 | | |
| 26 | 买入返售债券 | | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | | 未公布 | | |
| 28 | 交易保证金 | | 1,670,592.16 | | |
| 29 | 清算备付金 | | 6,025,112.97 | | |
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