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融通债券基金(161603)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 5,692,484.69 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 1,073,954.39 | 2,847,429.58 | | 3,142,230.93 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 20,250.40 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 255,803,656.73 | 320,188,772.12 | | 331,429,674.06 |
| 11 | 应付基金管理费 | 162,443.30 | 149,277.79 | | 148,670.62 |
| 12 | 应付基金托管费 | 54,147.74 | 49,759.25 | | 49,556.86 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 55,436.06 | | 77,286.86 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 19,907,982.01 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,163,982.47 | | 926,040.40 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 76,404.06 | | 66,028.66 |
| 19 | 负债总额 | 22,109,345.92 | 23,909,873.25 | | 35,213,171.52 |
| 20 | 实收基金 | 200,935,209.41 | 252,622,599.74 | | 287,998,543.87 |
| 21 | 未分配收益 | 32,759,101.40 | 50,072,468.03 | | 15,272,597.84 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | -6,416,168.90 | | -7,054,639.17 |
| 23 | 持有人权益合计 | 233,694,310.81 | 296,278,898.87 | | 296,216,502.54 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 255,803,656.73 | 320,188,772.12 | | 331,429,674.06 |
| 25 | 基金资产净值 | 255,803,656.73 | 320,188,772.12 | | 331,429,674.06 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 13,000,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 109,733.30 | | 77,959.71 |
| 29 | 清算备付金 | 未公布 | 872,106.42 | | 236,436.25 |
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