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融通巨潮基金(161607)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 1,717,035.84 | | 41,208.90 |
| 6 | 应收利息 | 87,085.81 | 1,781,199.01 | | 143,476.36 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 41,237,220.99 | | 48,400.00 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 5,346,924,869.21 | 3,657,857,372.76 | | 174,198,931.03 |
| 11 | 应付基金管理费 | 5,616,800.67 | 3,506,050.80 | | 142,063.73 |
| 12 | 应付基金托管费 | 864,123.18 | 539,392.43 | | 21,855.96 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 4,313,597.97 | | 171,812.16 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 73,328,888.06 | | 3,566,499.92 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 250,062.82 | | 250,000.00 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 141,292.16 | | 104,136.54 |
| 19 | 负债总额 | 55,377,304.72 | 121,977,976.80 | | 12,980,643.13 |
| 20 | 实收基金 | 2,956,293,605.37 | 2,586,385,613.96 | | 145,042,055.44 |
| 21 | 未分配收益 | 2,335,253,959.12 | 82,330,946.11 | | 11,341,700.64 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 867,162,835.89 | | 4,834,531.82 |
| 23 | 持有人权益合计 | 5,291,547,564.49 | 3,535,879,395.96 | | 161,218,287.90 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 5,346,924,869.21 | 3,657,857,372.76 | | 174,198,931.03 |
| 25 | 基金资产净值 | 5,346,924,869.21 | 3,657,857,372.76 | | 174,198,931.03 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 7,700,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 2,771,099.04 | | 183,946.63 |
| 29 | 清算备付金 | 6,044,569.71 | 10,886,981.24 | | 429,184.60 |
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