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万家债券基金(161902)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 2,770,190.65 | 14,748,548.80 | | 1,947,112.71 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 4,225,834.47 | 10,619,984.34 | | 12,448,879.48 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 936,641,897.58 | 904,006,506.47 | | 1,219,471,523.73 |
| 11 | 应付基金管理费 | 464,049.45 | 818,511.98 | | 1,125,591.70 |
| 12 | 应付基金托管费 | 132,585.57 | 136,418.64 | | 187,598.61 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 619,842.51 | | 1,091,179.06 |
| 16 | 应付清算交易款 | 1,167,143.25 | 未公布 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 474,836.12 | | 474,836.12 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 175,913.92 | | 149,588.57 |
| 19 | 负债总额 | 60,023,514.07 | 101,993,924.12 | | 94,694,494.71 |
| 20 | 实收基金 | 827,250,158.81 | 637,453,222.07 | | 1,003,683,543.01 |
| 21 | 未分配收益 | 49,368,224.70 | 159,888,374.12 | | 85,503,144.29 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 4,670,986.16 | | 35,590,341.72 |
| 23 | 持有人权益合计 | 876,618,383.51 | 802,012,582.35 | | 1,124,777,029.02 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 936,641,897.58 | 904,006,506.47 | | 1,219,471,523.73 |
| 25 | 基金资产净值 | 936,641,897.58 | 904,006,506.47 | | 1,219,471,523.73 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 100,000,000.00 | | 29,848,860.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 98,000,000.00 | | 60,000,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 710,000.00 | | 714,279.92 |
| 29 | 清算备付金 | 4,082,798.12 | 1,534,058.09 | | 2,686,674.95 |
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