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长城久富基金(162006)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 44,344.11 | | |
| 6 | 应收利息 | 691,537.47 | 442,426.96 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 8,652,999,969.59 | 9,881,500,674.14 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 10,246,539.69 | 12,825,063.61 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 1,707,756.60 | 2,137,510.60 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 5,054,179.73 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 15,455,888.59 | 未公布 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,250,000.00 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 212,696.80 | | |
| 19 | 负债总额 | 79,420,602.08 | 126,858,691.11 | | |
| 20 | 实收基金 | 4,712,415,843.44 | 7,585,953,664.21 | | |
| 21 | 未分配收益 | 3,861,163,524.07 | 469,507,081.89 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 1,699,181,236.93 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 8,573,579,367.51 | 9,754,641,983.03 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 8,652,999,969.59 | 9,881,500,674.14 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 8,652,999,969.59 | 9,881,500,674.14 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 28 | 交易保证金 | 3,850,262.61 | 3,385,827.94 | | |
| 29 | 清算备付金 | 222,118,049.88 | 631,835,675.36 | | |
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