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荷银货币基金(162206)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 3,210,835.55 | 3,610,099.45 | | 9,631,323.09 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 3,000.00 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 474,173,522.74 | 591,809,906.91 | | 1,739,166,728.98 |
| 11 | 应付基金管理费 | 129,029.47 | 139,850.43 | | 761,306.82 |
| 12 | 应付基金托管费 | 39,099.85 | 42,378.94 | | 230,699.02 |
| 13 | 应付收益 | 906,888.66 | 421,392.47 | | 2,961,155.68 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | -1,000.00 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 19,865.15 | | 107,978.95 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 84,500.00 | | 216,755.16 |
| 19 | 负债总额 | 1,429,846.62 | 813,934.33 | | 4,853,643.18 |
| 20 | 实收基金 | 472,743,676.12 | 590,995,972.58 | | 1,734,313,085.80 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 472,743,676.12 | 590,995,972.58 | | 1,734,313,085.80 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 474,173,522.74 | 591,809,906.91 | | 1,739,166,728.98 |
| 25 | 基金资产净值 | 474,173,522.74 | 591,809,906.91 | | 1,739,166,728.98 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 38,400,000.00 | | 250,000,000.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 85,454,549.46 | 未公布 | | 未公布 |
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