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荷银效率基金(162207)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 6,359,536.10 | 76,193,703.19 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 161,988.48 | | |
| 6 | 应收利息 | 36,675,687.23 | 5,988,269.20 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 8,528,181,580.21 | 2,112,533,850.34 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 10,339,553.58 | 2,389,974.30 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 1,723,258.95 | 398,329.08 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 2,223,866.97 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 72,232,150.30 | 6,862,710.52 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 2,565,847.20 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 292,141.05 | | |
| 19 | 负债总额 | 129,685,799.51 | 244,502,130.77 | | |
| 20 | 实收基金 | 3,415,074,307.78 | 956,295,269.72 | | |
| 21 | 未分配收益 | 4,983,421,472.92 | 998,475,690.32 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | -86,739,240.47 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 8,398,495,780.70 | 1,868,031,719.57 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 8,528,181,580.21 | 2,112,533,850.34 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 8,528,181,580.21 | 2,112,533,850.34 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 226,900,000.00 | | |
| 28 | 交易保证金 | 4,667,826.37 | 937,604.08 | | |
| 29 | 清算备付金 | 14,320,629.52 | 3,791,178.66 | | |
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