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巨田货币基金(163303)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 6 | 应收利息 | 393,725.68 | 74,099.73 | 939,115.03 | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 10 | 基金资产总额 | 405,364,140.28 | 165,873,315.96 | 214,610,315.59 | |
| 11 | 应付基金管理费 | 85,606.76 | 30,190.99 | 55,076.82 | |
| 12 | 应付基金托管费 | 25,941.46 | 9,148.74 | 16,689.97 | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 151,420.75 | 143,454.49 | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 20,000,225.02 | 未公布 | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 6,460.69 | 9,527.44 | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 73,924.36 | 49,500.00 | |
| 19 | 负债总额 | 10,523,123.32 | 40,141,796.08 | 532,473.01 | |
| 20 | 实收基金 | 394,841,016.96 | 125,731,519.88 | 214,077,842.58 | |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 23 | 持有人权益合计 | 未公布 | 125,731,519.88 | 214,077,842.58 | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 405,364,140.28 | 165,873,315.96 | 214,610,315.59 | |
| 25 | 基金资产净值 | 405,364,140.28 | 165,873,315.96 | 214,610,315.59 | |
| 26 | 买入返售债券 | 260,801,996.20 | 63,000,000.00 | 未公布 | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 19,400,000.00 | 未公布 | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 29 | 清算备付金 | 14,882,045.93 | 22,736,694.63 | 64,973,177.09 | |
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