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兴业趋势基金(163402)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 210,250,000.00 | 822,146.14 | | 14,578,750.82 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 10,941,368.72 | | 207,598.05 |
| 6 | 应收利息 | 12,344,197.84 | 7,273,142.37 | | 94,905.45 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 26,662,685,798.21 | 11,726,531,718.00 | | 471,876,879.98 |
| 11 | 应付基金管理费 | 31,660,654.87 | 14,694,881.19 | | 548,684.12 |
| 12 | 应付基金托管费 | 5,276,775.82 | 2,449,146.82 | | 91,447.34 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 4,587,459.12 | | 671,600.54 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 35,278,218.50 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 783,052.69 | | 751,938.14 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 213,479.70 | | 184,980.58 |
| 19 | 负债总额 | 155,700,559.18 | 78,051,581.37 | | 5,927,739.38 |
| 20 | 实收基金 | 4,927,188,076.63 | 3,046,916,435.76 | | 300,610,560.63 |
| 21 | 未分配收益 | 21,579,797,162.40 | 1,064,996,077.60 | | 109,187,464.79 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 7,536,567,623.27 | | 56,151,115.18 |
| 23 | 持有人权益合计 | 26,506,985,239.03 | 11,648,480,136.63 | | 465,949,140.60 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 26,662,685,798.21 | 11,726,531,718.00 | | 471,876,879.98 |
| 25 | 基金资产净值 | 26,662,685,798.21 | 11,726,531,718.00 | | 471,876,879.98 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 3,477,091.21 | 2,831,443.06 | | 2,474,952.35 |
| 29 | 清算备付金 | 5,906,678.18 | 32,217,721.24 | | 2,157,092.94 |
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