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中银货币基金(163802)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 2,264,451.37 | 1,676,330.24 | | 3,464,770.87 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 1,073,525,571.68 | 479,076,820.17 | | 1,537,694,787.60 |
| 11 | 应付基金管理费 | 256,497.80 | 134,072.54 | | 425,140.11 |
| 12 | 应付基金托管费 | 77,726.63 | 40,628.02 | | 128,830.35 |
| 13 | 应付收益 | 1,637,509.51 | 623,547.09 | | 1,089,471.94 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 49,996,650.00 | 未公布 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 16,067.01 | | 56,898.45 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 88,133.99 | | 88,729.48 |
| 19 | 负债总额 | 52,775,558.88 | 1,797,053.48 | | 200,928,458.54 |
| 20 | 实收基金 | 1,020,750,012.80 | 477,279,766.69 | | 1,336,766,329.06 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 1,020,750,012.80 | 477,279,766.69 | | 1,336,766,329.06 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 1,073,525,571.68 | 479,076,820.17 | | 1,537,694,787.60 |
| 25 | 基金资产净值 | 1,073,525,571.68 | 479,076,820.17 | | 1,537,694,787.60 |
| 26 | 买入返售债券 | 525,204,051.50 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 198,800,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 15,942,727.27 | 166,667.69 | | 2,666,689.77 |
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