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银华货币A基金(180008)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 783,997.51 | 1,171,594.57 | | 13,406,003.69 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 8,225.05 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 13,238.25 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 546,066,412.23 | 211,513,395.01 | | 1,322,434,105.97 |
| 11 | 应付基金管理费 | 84,175.03 | 51,736.48 | | 467,102.62 |
| 12 | 应付基金托管费 | 25,507.60 | 15,677.71 | | 141,546.25 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 22,431.33 | | 62,115.80 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 8,000,090.00 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 481,933.68 | | 256,574.09 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 96,281.08 | | 200,374.58 |
| 19 | 负债总额 | 422,491.54 | 8,682,236.11 | | 101,215,151.55 |
| 20 | 实收基金 | 545,643,920.69 | 202,831,158.90 | | 1,221,218,954.42 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 545,643,920.69 | 202,831,158.90 | | 1,221,218,954.42 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 546,066,412.23 | 211,513,395.01 | | 1,322,434,105.97 |
| 25 | 基金资产净值 | 546,066,412.23 | 211,513,395.01 | | 1,322,434,105.97 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 28,000,000.00 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 100,000,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 110,424,061.50 | 32,534,795.79 | | 208,219,307.37 |
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