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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 1,957,379,387.28 | 1,211,619,786.20 | 763,904,310.65 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | -949,471.71 | 201,533.54 | -1,506,181.90 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 12,022,023.73 | 186,708,613.62 | 1,777,276.70 | 26,729,367.85 | | 应收股利 | 0.00 | 2,057,795.00 | 0.00 | 2,859,997.95 | | 应收利息 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 29,400,000.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 6,023,370,880.52 | 6,875,774,581.21 | 4,244,888,015.97 | 3,103,599,320.14 | | 应付基金管理费 | 7,306,796.06 | 7,219,055.64 | 4,980,245.73 | 3,631,509.37 | | 应付基金托管费 | 1,217,799.37 | 1,203,175.93 | 830,040.93 | 605,251.56 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 2,073,608.06 | 3,917,604.79 | 1,887,371.30 | 1,435,748.39 | | 应付清算交易款 | 0.00 | 0.00 | 236,289,432.16 | 0.00 | | 其他应付款项 | 345,000.00 | 1,064,580.98 | 1,064,580.98 | 1,064,580.98 | | 预提费用 | 未公布 | 210,752.78 | 95,000.00 | 225,629.17 | | 负债总额 | 11,757,784.47 | 1,117,203,721.08 | 325,913,263.56 | 36,966,210.89 | | 实收基金 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 4,011,613,096.05 | 1,802,140,944.56 | 707,153,432.67 | 304,234,980.50 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 6,023,370,880.52 | 6,875,774,581.21 | 4,244,888,015.97 | 3,103,599,320.14 | | 基金资产净值 | 6,011,613,096.05 | 5,758,570,860.13 | 3,918,974,752.41 | 3,066,633,109.25 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 2.88 | 1.96 | 1.53 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,103,200,000.00 | 80,750,000.00 | 30,000,000.00 | | 交易保证金 | 1,024,554.43 | 1,497,457.40 | 598,780.49 | 756,989.20 | | 清算备付金 | 7,878,762.99 | 9,846,925.33 | 4,614,607.29 | 2,424,386.97 |
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