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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 2,421,092,079.62 | 2,160,473,041.22 | 752,162,746.55 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 5,590,795.14 | -5,303,295.41 | -9,562,636.67 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 191,208,580.81 | 12,681,318.71 | 8,083,521.90 | | 应收股利 | 未公布 | 773,035.83 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 25,490,938.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 3,360,000.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 9,976,208,154.17 | 9,032,940,265.26 | 7,169,354,602.00 | 5,336,912,848.64 | | 应付基金管理费 | 11,912,769.93 | 11,090,733.84 | 7,745,560.20 | 5,474,361.62 | | 应付基金托管费 | 1,985,461.64 | 1,848,455.63 | 1,290,926.73 | 912,393.61 | | 应付收益 | 未公布 | 2,950,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 6,538,988.39 | 3,945,510.20 | 4,871,490.51 | | 应付清算交易款 | 195,878,231.61 | 102,661,373.37 | 0.00 | 82,002,179.07 | | 其他应付款项 | 未公布 | 5,432,496.85 | 5,419,431.95 | 5,059,072.94 | | 预提费用 | 未公布 | 232,608.87 | 104,500.00 | 232,608.87 | | 负债总额 | 219,577,725.62 | 130,754,656.95 | 535,874,549.84 | 649,014,824.50 | | 实收基金 | 未公布 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 6,756,630,428.55 | 3,471,533,732.91 | 1,475,393,906.35 | 858,546,803.22 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 9,756,630,428.55 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 9,976,208,154.17 | 9,032,940,265.26 | 7,169,354,602.00 | 5,336,912,848.64 | | 基金资产净值 | 未公布 | 8,902,185,608.31 | 6,633,480,052.16 | 4,687,898,024.14 | | 基金单位发行总额 | 3,000,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 3.25 | 2.97 | 2.21 | 1.56 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 0.00 | 516,400,000.00 | 550,000,000.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 3,649,507.49 | 1,098,780.49 | 2,663,677.79 | | 清算备付金 | 6,211,405.79 | 16,636,568.35 | 8,209,665.21 | 17,121,181.78 |
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