|
|
|
| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 2,429,650,862.10 | 1,590,702,770.19 | 679,819,028.45 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 23,449.14 | -565,749.89 | -3,484,142.85 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 2,660,000.00 | 214,893,265.23 | 0.00 | 31,779,849.77 | | 应收股利 | 0.00 | 1,377,000.00 | 0.00 | 37,497.06 | | 应收利息 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 9,032,537,253.28 | 9,174,424,807.69 | 5,863,149,144.95 | 3,898,709,341.77 | | 应付基金管理费 | 10,758,010.53 | 9,587,804.97 | 6,368,178.48 | 4,544,184.53 | | 应付基金托管费 | 1,793,001.75 | 1,597,967.47 | 1,061,363.09 | 757,364.08 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 3,869,447.19 | 7,580,727.98 | 5,035,211.60 | 2,628,348.33 | | 应付清算交易款 | 113,598,408.29 | 0.00 | 391,571,112.17 | 0.00 | | 其他应付款项 | 345,000.00 | 2,026,067.66 | 2,026,067.66 | 1,980,167.66 | | 预提费用 | 未公布 | 210,752.78 | 95,000.00 | 225,629.17 | | 负债总额 | 132,185,935.42 | 1,506,837,473.73 | 406,156,933.00 | 52,137,553.77 | | 实收基金 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 5,900,351,317.86 | 2,237,913,022.72 | 866,855,191.65 | 170,236,902.40 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 9,032,537,253.28 | 9,174,424,807.69 | 5,863,149,144.95 | 3,898,709,341.77 | | 基金资产净值 | 8,900,351,317.86 | 7,667,587,333.96 | 5,456,992,211.95 | 3,846,571,788.00 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 2.56 | 1.82 | 1.28 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,485,100,000.00 | 0.00 | 42,000,000.00 | | 交易保证金 | 4,400,841.82 | 2,312,024.16 | 505,082.40 | 1,083,095.19 | | 清算备付金 | 28,011,010.19 | 15,993,355.06 | 17,483,970.34 | 9,617,452.91 |
|
