|
|
|
| 数据日期 | 2007-11-08 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 803,428,904.66 | 423,290,911.08 | 139,495,595.51 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | -490,226.58 | 244,363.75 | -97,958.42 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 1,080,000.00 | 0.00 | 247,500.00 | | 应收利息 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 8,712.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 2,252,349,096.58 | 1,600,335,265.52 | 1,104,457,580.99 | 634,778,362.63 | | 应付基金管理费 | 693,007.17 | 1,947,579.86 | 1,126,466.35 | 742,124.70 | | 应付基金托管费 | 115,501.20 | 324,596.63 | 187,744.40 | 123,687.49 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 418,215.56 | 328,368.44 | 266,500.89 | 614,865.08 | | 应付清算交易款 | 0.00 | 0.00 | 3,021,114.66 | 652,326.16 | | 其他应付款项 | 1,360,431.49 | 1,130,903.94 | 1,153,906.43 | 1,130,093.98 | | 预提费用 | 未公布 | 207,815.49 | 54,500.00 | 207,815.49 | | 负债总额 | 242,750,833.27 | 3,939,264.36 | 128,495,177.03 | 3,470,912.90 | | 实收基金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 1,509,598,263.31 | 293,457,322.98 | 52,427,129.13 | -8,090,187.36 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 2,252,349,096.58 | 1,600,335,265.52 | 1,104,457,580.99 | 634,778,362.63 | | 基金资产净值 | 2,009,598,263.31 | 1,596,396,001.16 | 975,962,403.96 | 631,307,449.73 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 3.19 | 1.95 | 1.26 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 239,999,400.00 | 0.00 | 122,600,000.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 1,098,780.49 | 271,038.00 | 1,098,780.49 | 587,309.48 | | 清算备付金 | 7,847,195.06 | 2,708,034.78 | 738,211.87 | 2,064,660.55 |
|
