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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 1,321,050,110.56 | 931,993,931.81 | 595,468,729.01 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | -684,395.09 | -1,126,058.43 | -19,764.99 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 1,942,376.38 | 2,054,141.01 | 0.00 | | 应收股利 | 未公布 | 1,754,312.31 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 12,960,537.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 4,286,919,655.59 | 3,124,911,438.37 | 2,125,231,949.77 | 1,576,511,893.34 | | 应付基金管理费 | 5,060,125.32 | 3,844,214.53 | 2,521,186.87 | 1,876,574.17 | | 应付基金托管费 | 843,354.21 | 640,702.43 | 420,197.82 | 312,762.34 | | 应付收益 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 1,067,383.00 | 438,219.27 | 477,138.67 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 0.00 | 3,333,729.79 | 2,159,617.96 | | 其他应付款项 | 未公布 | 2,063,062.36 | 1,997,062.36 | 1,997,062.36 | | 预提费用 | 未公布 | 210,752.78 | 165,000.00 | 230,588.57 | | 负债总额 | 10,481,286.66 | 7,826,115.10 | 8,875,396.11 | 7,053,744.07 | | 实收基金 | 未公布 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 3,476,438,368.93 | 982,056,712.22 | 364,876,143.03 | 173,663,916.92 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 4,276,438,368.93 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 4,286,919,655.59 | 3,124,911,438.37 | 2,125,231,949.77 | 1,576,511,893.34 | | 基金资产净值 | 未公布 | 3,117,085,323.27 | 2,116,356,553.66 | 1,569,458,149.27 | | 基金单位发行总额 | 800,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 5.35 | 3.90 | 2.65 | 1.96 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 1,005,638.35 | 848,780.49 | 204,648.05 | | 清算备付金 | 7,220,367.40 | 0.00 | 2,598,571.90 | 1,058,169.36 |
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