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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 1,921,836,368.48 | 677,700,740.01 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 4,848,621.14 | -2,427,339.92 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 126,411,943.66 | 0.00 | | 应收股利 | 未公布 | 4,552,824.64 | 0.00 | 21,081.60 | | 应收利息 | 27,769,114.75 | 32,287,323.89 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 9,132,010,424.20 | 10,611,954,582.31 | 6,463,556,496.41 | 4,333,350,611.40 | | 应付基金管理费 | 10,885,415.16 | 11,433,625.28 | 7,232,191.04 | 5,138,340.34 | | 应付基金托管费 | 1,814,235.84 | 1,905,604.26 | 1,205,365.17 | 856,390.07 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 7,898,528.41 | 3,339,817.87 | 3,712,357.05 | | 应付清算交易款 | 119,723,462.24 | 52,927,661.52 | 86,936,195.19 | 15,013,184.61 | | 其他应付款项 | 未公布 | 2,089,904.82 | 2,391,259.32 | 2,090,742.32 | | 预提费用 | 未公布 | 228,107.06 | 100,000.00 | 228,107.06 | | 负债总额 | 148,332,265.03 | 1,323,622,069.37 | 244,619,749.17 | 27,039,121.45 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 5,983,678,159.17 | 3,833,726,913.41 | 1,285,244,459.85 | 631,030,114.48 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 2,454,605,599.53 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 8,983,678,159.17 | 9,288,332,512.94 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 9,132,010,424.20 | 10,611,954,582.31 | 6,463,556,496.41 | 4,333,350,611.40 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 6,218,936,747.24 | 4,306,311,489.95 | | 基金单位发行总额 | 3,000,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 2.99 | 3.10 | 2.07 | 1.44 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 143,300,000.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 1,170,248.91 | | 清算备付金 | 21,045,724.73 | 17,284,071.87 | 10,886,638.48 | 8,794,105.51 |
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