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长城回报基金(200007)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 990,900.00 | | |
| 6 | 应收利息 | 24,322,948.59 | 2,547,209.17 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 18,195,570,276.72 | 1,230,560,506.64 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 21,909,356.02 | 1,558,263.59 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 3,651,559.35 | 259,710.60 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 2,351,399.08 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 3,105,980.39 | 5,436,752.72 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 500,000.00 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 202,842.40 | | |
| 19 | 负债总额 | 125,795,448.86 | 15,038,420.89 | | |
| 20 | 实收基金 | 7,628,543,022.95 | 745,506,450.60 | | |
| 21 | 未分配收益 | 10,441,231,804.91 | 458,721,601.31 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 11,294,033.84 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 18,069,774,827.86 | 1,215,522,085.75 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 18,195,570,276.72 | 1,230,560,506.64 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 18,195,570,276.72 | 1,230,560,506.64 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 1,425,585.72 | | |
| 29 | 清算备付金 | 21,947,832.75 | 5,959,838.34 | | |
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