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南方绩优基金(202003)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布
5 应收股利未公布未公布
6 应收利息23,502,825.376,676,156.56
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布20,989.11
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额29,716,419,526.1614,499,205,400.33
11 应付基金管理费35,345,952.3516,415,335.57
12 应付基金托管费5,890,992.072,735,889.25
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布6,704,948.85
16 应付清算交易款367,520,559.1315,579,396.82
17 其他应付款项未公布1,060,631.55
18 预提费用未公布245,999.25
19 负债总额523,941,014.20105,594,431.03
20 实收基金9,670,257,572.786,657,364,864.79
21 未分配收益19,522,220,939.183,799,210,095.28
22 未实现资本利得未公布3,937,036,009.23
23 持有人权益合计29,192,478,511.9614,393,610,969.30
24 负债及持有人权益合计29,716,419,526.1614,499,205,400.33
25 基金资产净值29,716,419,526.1614,499,205,400.33
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金11,797,224.646,536,487.94
29 清算备付金15,699,998.15未公布

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