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南方多利基金(202102)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 27,829,487.77 | 未公布 | | 59,934,349.00 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 13,618,655.37 | 6,984,352.94 | | 42,805,106.70 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 7,716,548.49 | | 5,000.00 |
| 9 | 其他资产 | 94,761.61 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 1,699,006,211.67 | 656,530,243.78 | | 5,157,575,197.75 |
| 11 | 应付基金管理费 | 862,804.05 | 223,053.22 | | 1,890,227.16 |
| 12 | 应付基金托管费 | 287,601.35 | 74,351.06 | | 630,075.73 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 1,562,522.84 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | -131,956.73 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 266,222.17 | | 320,154.64 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 197,898.50 | | 133,070.88 |
| 19 | 负债总额 | 4,045,562.44 | 132,463,781.70 | | 1,084,103,505.83 |
| 20 | 实收基金 | 1,556,606,234.81 | 520,866,062.00 | | 4,063,130,577.02 |
| 21 | 未分配收益 | 138,354,414.42 | 4,232,138.78 | | 9,698,504.55 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | -1,031,738.70 | | 642,610.35 |
| 23 | 持有人权益合计 | 1,694,960,649.23 | 524,066,462.08 | | 4,073,471,691.92 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 1,699,006,211.67 | 656,530,243.78 | | 5,157,575,197.75 |
| 25 | 基金资产净值 | 1,699,006,211.67 | 656,530,243.78 | | 5,157,575,197.75 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 129,708,400.00 | | 1,079,918,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 250,000.00 | 未公布 | | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 未公布 | 4,000,433.82 | | 15,845,644.42 |
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