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宝盈鸿利基金(213001)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 4.42 | 1,615,273.14 | | 169,399.58 |
| 6 | 应收利息 | 5,516,622.31 | 5,630,287.94 | | 1,070,892.93 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 1,633,187,847.59 | 1,827,700,076.38 | | 189,421,806.89 |
| 11 | 应付基金管理费 | 1,971,069.25 | 1,437,724.10 | | 234,365.95 |
| 12 | 应付基金托管费 | 328,511.57 | 239,620.67 | | 39,321.31 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 1,598,636.57 | | 568,013.52 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 5,872,759.78 | | 12,621,086.10 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,478,761.15 | | 1,228,441.60 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 277,789.63 | | 275,128.42 |
| 19 | 负债总额 | 15,909,436.70 | 16,540,231.68 | | 15,930,302.55 |
| 20 | 实收基金 | 1,175,423,570.45 | 1,721,760,421.79 | | 123,885,307.42 |
| 21 | 未分配收益 | 441,854,840.44 | 285,371,138.53 | | 56,312,544.29 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | -195,971,715.62 | | -6,706,347.37 |
| 23 | 持有人权益合计 | 1,617,278,410.89 | 1,811,159,844.70 | | 173,491,504.34 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 1,633,187,847.59 | 1,827,700,076.38 | | 189,421,806.89 |
| 25 | 基金资产净值 | 1,633,187,847.59 | 1,827,700,076.38 | | 189,421,806.89 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 1,410,000.00 | | 1,160,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 4,375,188.03 | 1,887,131.41 | | 1,180,544.56 |
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