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宝盈策略基金(213003)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 124,818,609.45 | 未公布 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 3,552,278.49 | | |
| 6 | 应收利息 | 151,464.85 | 361,247.66 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 7,740,919,981.23 | 6,912,797,914.06 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 9,238,788.46 | 9,379,295.59 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 1,539,798.07 | 1,563,215.92 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 10,625,037.90 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 27,589,327.21 | 93,397,305.27 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,250,000.00 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 183,069.72 | | |
| 19 | 负债总额 | 73,104,399.53 | 143,515,426.95 | | |
| 20 | 实收基金 | 4,670,404,283.88 | 5,078,058,032.80 | | |
| 21 | 未分配收益 | 2,997,411,297.82 | 1,049,502,137.37 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 641,722,316.94 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 7,667,815,581.70 | 6,769,282,487.11 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 7,740,919,981.23 | 6,912,797,914.06 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 7,740,919,981.23 | 6,912,797,914.06 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 28 | 交易保证金 | 1,250,000.00 | 6,966,456.86 | | |
| 29 | 清算备付金 | 6,910,484.47 | 12,272,230.66 | | |
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