|
|
|
招商债券基金(217003)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 3,924,347.79 | 1,339,803.00 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 3,552,284.85 | 5,160,297.60 | 2,171,813.24 | 8,207,931.93 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 151,200.00 | 1,135.43 | 262,511.63 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 302,039,714.23 | 560,089,642.09 | 359,957,775.66 | 799,739,958.13 |
| 11 | 应付基金管理费 | 148,127.42 | 320,751.07 | 195,437.47 | 422,433.02 |
| 12 | 应付基金托管费 | 44,438.22 | 96,225.37 | 58,631.23 | 126,729.92 |
| 13 | 应付收益 | 104.43 | 104.43 | 104.43 | 104.43 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 158,576.01 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 949,584.46 | 889,950.33 | 649,156.39 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 88,727.67 | 79,500.00 | 102,529.58 |
| 19 | 负债总额 | 2,109,382.46 | 6,118,236.15 | 3,290,495.21 | 36,616,699.91 |
| 20 | 实收基金 | 267,290,369.88 | 470,721,724.64 | 342,983,086.77 | 778,082,904.25 |
| 21 | 未分配收益 | 32,639,961.89 | 64,711,827.65 | 14,305,840.13 | 20,358,086.70 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 18,537,853.65 | -621,646.45 | -2,317,732.73 |
| 23 | 持有人权益合计 | 299,930,331.77 | 553,971,405.94 | 356,667,280.45 | 796,123,258.22 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 302,039,714.23 | 560,089,642.09 | 359,957,775.66 | 799,739,958.13 |
| 25 | 基金资产净值 | 302,039,714.23 | 560,089,642.09 | 359,957,775.66 | 799,739,958.13 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 700,000.00 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 1,990,000.00 | 720,000.00 | 580,000.00 | 642,035.19 |
|
| 
