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宝康配置基金(240002)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 36,777,449.46 | 未公布 | 16,902,450.86 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 360,000.00 |
| 6 | 应收利息 | 7,113,523.31 | 24,748,721.94 | 2,486,510.06 | 5,301,629.16 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 33,334.19 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 3,924,750,782.99 | 4,961,915,952.30 | 2,550,365,167.17 | 1,567,238,191.44 |
| 11 | 应付基金管理费 | 3,989,146.52 | 5,158,691.39 | 2,212,752.64 | 1,514,446.66 |
| 12 | 应付基金托管费 | 767,143.58 | 992,056.05 | 425,529.38 | 291,239.73 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 5,154,513.69 | 1,811,202.38 | 1,752,817.96 |
| 16 | 应付清算交易款 | 12,546,197.91 | 未公布 | 12,262,947.31 | 10,119,582.04 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 545,326.38 | 538,560.00 | 540,530.00 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 34,712.18 | 70,000.00 | 34,712.18 |
| 19 | 负债总额 | 36,596,287.73 | 237,389,937.28 | 391,368,950.69 | 164,957,970.83 |
| 20 | 实收基金 | 2,012,263,660.16 | 2,947,465,042.76 | 965,342,785.71 | 931,078,552.83 |
| 21 | 未分配收益 | 1,875,890,835.10 | 1,163,385,473.28 | 772,481,590.90 | 368,438,659.24 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 613,675,498.98 | 421,171,839.87 | 102,763,008.54 |
| 23 | 持有人权益合计 | 3,888,154,495.26 | 4,724,526,015.02 | 2,158,996,216.48 | 1,402,280,220.61 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 3,924,750,782.99 | 4,961,915,952.30 | 2,550,365,167.17 | 1,567,238,191.44 |
| 25 | 基金资产净值 | 3,924,750,782.99 | 4,961,915,952.30 | 2,550,365,167.17 | 1,567,238,191.44 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 120,000,000.00 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 198,000,000.00 | 372,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 5,691,232.82 | 1,209,586.09 | 728,001.72 |
| 29 | 清算备付金 | 4,590,312.44 | 8,155,858.36 | 13,928,577.26 | 4,818,091.26 |
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