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宝康债券基金(240003)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 10,293,043.62 | 未公布 | 7,304,909.87 | 251,682.64 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 34,200.00 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 148,109,067.21 | 47,028,208.63 | 9,403,964.59 | 3,342,517.12 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 33,334.19 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 13,536,322,857.63 | 4,571,278,914.65 | 1,696,401,430.37 | 489,950,107.08 |
| 11 | 应付基金管理费 | 4,146,110.36 | 2,105,845.36 | 704,716.80 | 169,731.08 |
| 12 | 应付基金托管费 | 1,382,036.78 | 701,948.46 | 234,905.60 | 56,577.04 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 162,427.49 | 78,708.68 | 16,679.46 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,119,037.03 | 1,112,202.87 | 1,093,108.40 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 98,801.66 | 87,307.84 | 98,696.19 |
| 19 | 负债总额 | 139,201,310.87 | 36,877,020.19 | 29,235,648.31 | 12,245,600.11 |
| 20 | 实收基金 | 10,421,259,399.73 | 3,759,741,634.54 | 1,523,483,486.25 | 470,010,963.70 |
| 21 | 未分配收益 | 2,975,862,147.03 | 376,040,314.95 | 17,511,796.52 | 4,098,514.33 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 398,619,944.97 | 126,170,499.29 | 3,595,028.94 |
| 23 | 持有人权益合计 | 13,397,121,546.76 | 4,534,401,894.46 | 1,667,165,782.06 | 477,704,506.97 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 13,536,322,857.63 | 4,571,278,914.65 | 1,696,401,430.37 | 489,950,107.08 |
| 25 | 基金资产净值 | 13,536,322,857.63 | 4,571,278,914.65 | 1,696,401,430.37 | 489,950,107.08 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 10,000,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 未公布 | 4,286,836.93 | 8,460,431.77 | 188,924.23 |
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