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德盛安心基金(253010)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 765,443.62 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 969,274.69 | 303,264.38 | | 189,717.08 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 500.00 | | 500.00 |
| 9 | 其他资产 | 500.00 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 162,135,765.20 | 84,323,430.56 | | 52,639,856.83 |
| 11 | 应付基金管理费 | 179,339.83 | 101,667.18 | | 56,216.05 |
| 12 | 应付基金托管费 | 29,889.98 | 16,944.53 | | 9,369.35 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 97,915.47 | | 95,543.16 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 204,345.83 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 397,818.92 | | 395,017.52 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 163,643.91 | | 189,236.05 |
| 19 | 负债总额 | 1,277,841.36 | 1,134,598.56 | | 1,168,407.35 |
| 20 | 实收基金 | 83,644,725.16 | 51,434,433.87 | | 43,497,061.92 |
| 21 | 未分配收益 | 77,213,198.68 | 37,650,264.03 | | 6,207,043.73 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | -5,895,865.90 | | 1,767,343.83 |
| 23 | 持有人权益合计 | 160,857,923.84 | 83,188,832.00 | | 51,471,449.48 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 162,135,765.20 | 84,323,430.56 | | 52,639,856.83 |
| 25 | 基金资产净值 | 162,135,765.20 | 84,323,430.56 | | 52,639,856.83 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 61,299.04 | | 94,375.57 |
| 29 | 清算备付金 | 188,780.50 | 389,979.51 | | 327,287.94 |
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