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广发货币基金(270004)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 42,819,260.00 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 8,503,929.29 | 2,959,813.55 | | 14,843,322.74 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 1,745,190,244.02 | 1,472,560,466.63 | | 3,038,538,679.14 |
| 11 | 应付基金管理费 | 483,923.85 | 319,131.71 | | 1,392,408.69 |
| 12 | 应付基金托管费 | 146,643.60 | 96,706.58 | | 421,942.05 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 1,454,320.92 | | 2,361,487.85 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 261,302,939.73 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 85,830.25 | | 121,694.40 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 223,605.87 | | 163,111.43 |
| 19 | 负债总额 | 3,003,040.99 | 263,724,301.52 | | 5,515,499.44 |
| 20 | 实收基金 | 1,742,187,203.03 | 1,208,836,165.11 | | 3,033,023,179.70 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 1,742,187,203.03 | 1,208,836,165.11 | | 3,033,023,179.70 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 1,745,190,244.02 | 1,472,560,466.63 | | 3,038,538,679.14 |
| 25 | 基金资产净值 | 1,745,190,244.02 | 1,472,560,466.63 | | 3,038,538,679.14 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 473,000,000.00 | | 408,400,000.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 17,902,727.27 | 555,558.95 | | 6,655,613.21 |
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