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中信双利基金(288102)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 814,525,777.38 | 8,683,444.06 | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 6 | 应收利息 | 43,157,060.30 | 35,084,520.30 | 16,493,394.56 | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 9 | 其他资产 | 83,914.11 | 未公布 | 未公布 | |
| 10 | 基金资产总额 | 4,795,333,796.19 | 4,921,104,097.67 | 1,873,642,153.86 | |
| 11 | 应付基金管理费 | 2,225,109.86 | 2,146,997.12 | 2,037,858.92 | |
| 12 | 应付基金托管费 | 684,649.19 | 660,614.50 | 627,033.53 | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 315,282.45 | 247,568.68 | |
| 16 | 应付清算交易款 | 309,245,793.73 | 未公布 | 10,214,067.58 | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 891,680.15 | 368,676.93 | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 39,139.10 | 74,509.78 | |
| 19 | 负债总额 | 664,163,567.86 | 1,324,836,246.87 | 35,655,959.05 | |
| 20 | 实收基金 | 3,825,336,833.11 | 3,392,764,582.64 | 1,780,407,602.32 | |
| 21 | 未分配收益 | 305,833,395.22 | 154,092,995.13 | 26,543,974.79 | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 49,410,273.03 | 31,034,617.70 | |
| 23 | 持有人权益合计 | 4,131,170,228.33 | 3,596,267,850.80 | 1,837,986,194.81 | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 4,795,333,796.19 | 4,921,104,097.67 | 1,873,642,153.86 | |
| 25 | 基金资产净值 | 4,795,333,796.19 | 4,921,104,097.67 | 1,873,642,153.86 | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 299,999,700.00 | 1,300,800,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 479,901.85 | 250,000.00 | |
| 29 | 清算备付金 | 44,773,809.34 | 38,630,096.35 | 17,709,959.80 | |
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