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泰信天天基金(290001)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 2,009,433.29 | 4,823,943.07 | | 32,513,633.53 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 3,675,792,140.02 | 2,558,384,879.42 | | 3,761,377,463.38 |
| 11 | 应付基金管理费 | 467,175.89 | 506,708.75 | | 1,256,589.65 |
| 12 | 应付基金托管费 | 141,568.43 | 153,548.11 | | 380,784.73 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 2,244,910.86 | | 2,868,829.43 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 95,288,944.55 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 475,921.83 | | 451,489.70 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 144,098.50 | | 54,015.49 |
| 19 | 负债总额 | 6,164,381.29 | 375,130,315.61 | | 618,217,157.90 |
| 20 | 实收基金 | 3,669,627,758.73 | 2,183,254,563.81 | | 3,143,160,305.48 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 3,669,627,758.73 | 2,183,254,563.81 | | 3,143,160,305.48 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 3,675,792,140.02 | 2,558,384,879.42 | | 3,761,377,463.38 |
| 25 | 基金资产净值 | 3,675,792,140.02 | 2,558,384,879.42 | | 3,761,377,463.38 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 176,000,000.00 | | 82,700,000.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 274,884,840.00 | | 612,200,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 17,976,448.26 | 2,651,089.24 | | 未公布 |
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