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泰信双息基金(290003)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | |
| 6 | 应收利息 | 36,946,276.57 | 449,895.82 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 2,217,158,417.20 | 170,430,611.08 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 864,113.12 | 56,392.43 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 246,889.44 | 19,614.76 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 20,000,225.00 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 25,702.15 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 101,896.68 | | |
| 19 | 负债总额 | 5,142,013.45 | 49,547,779.52 | | |
| 20 | 实收基金 | 2,155,238,321.11 | 120,459,312.85 | | |
| 21 | 未分配收益 | 56,778,082.64 | 420,017.95 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 3,500.76 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 2,212,016,403.75 | 120,882,831.56 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 2,217,158,417.20 | 170,430,611.08 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 2,217,158,417.20 | 170,430,611.08 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 70,000,000.00 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 29,300,000.00 | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | | |
| 29 | 清算备付金 | 318,181.82 | 未公布 | | |
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