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诺安货币基金(320002)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 1,188,471,383.83 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 920,152.88 | 9,261,699.06 | | 14,693,995.87 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 916,373,619.90 | 1,353,414,083.18 | | 2,407,092,479.23 |
| 11 | 应付基金管理费 | 246,995.27 | 383,978.10 | | 672,087.13 |
| 12 | 应付基金托管费 | 74,847.05 | 116,356.98 | | 203,662.75 |
| 13 | 应付收益 | 418,301.14 | 763,608.65 | | 982,047.45 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 448,877.61 | | 48,578.11 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 202,783.01 | | 212,700.00 |
| 19 | 负债总额 | 1,559,221.06 | 204,243,794.94 | | 381,310,909.52 |
| 20 | 实收基金 | 914,814,398.84 | 1,149,170,288.24 | | 2,025,781,569.71 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 914,814,398.84 | 1,149,170,288.24 | | 2,025,781,569.71 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 916,373,619.90 | 1,353,414,083.18 | | 2,407,092,479.23 |
| 25 | 基金资产净值 | 916,373,619.90 | 1,353,414,083.18 | | 2,407,092,479.23 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 459,760,000.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 202,000,000.00 | | 378,600,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 5,727,272.73 | 未公布 | | 未公布 |
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