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上投货币A基金(370010)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 50,116,500.00 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 5,092,444.72 | 839,266.41 | | 652,077.70 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 5,117,655,275.53 | 3,355,110,789.16 | | 852,311,689.93 |
| 11 | 应付基金管理费 | 1,308,548.77 | 741,756.73 | | 213,625.06 |
| 12 | 应付基金托管费 | 396,529.94 | 224,774.73 | | 64,734.88 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 1,403,446.79 | | 180,219.05 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 45,491.50 | | 20,491.50 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 313,170,424.77 | | 49,981,862.50 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 22,325.00 | | 76,837.50 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 153,267.52 | | 25,327.67 |
| 19 | 负债总额 | 17,569,941.99 | 337,856,099.88 | | 60,819,586.13 |
| 20 | 实收基金 | 5,100,085,333.54 | 3,017,254,689.28 | | 791,492,103.80 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 5,102,390,479.26 | 3,017,254,689.28 | | 791,492,103.80 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 5,117,655,275.53 | 3,355,110,789.16 | | 852,311,689.93 |
| 25 | 基金资产净值 | 5,117,655,275.53 | 3,355,110,789.16 | | 852,311,689.93 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 1,741,600,000.00 | | 195,000,000.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 90,648,521.37 | 19,812,389.66 | | 8,944,465.00 |
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