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上投α基金(377010)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 13,269,886.21 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 3,832,308.81 | | 8,010.00 |
| 6 | 应收利息 | 12,362,398.45 | 9,104,121.18 | | 402,604.80 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 35,154,000.00 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 13,473,493,422.45 | 8,775,936,317.21 | | 1,798,884,333.71 |
| 11 | 应付基金管理费 | 14,269,331.11 | 9,875,497.39 | | 1,983,578.36 |
| 12 | 应付基金托管费 | 2,378,221.84 | 1,645,916.24 | | 330,596.40 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 3,317,025.89 | | 512,992.62 |
| 16 | 应付清算交易款 | 85,361,472.15 | 42,676,206.32 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,003,034.38 | | 1,000,342.05 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 204,803.31 | | 39,671.58 |
| 19 | 负债总额 | 135,601,734.65 | 167,466,423.52 | | 48,954,754.93 |
| 20 | 实收基金 | 2,058,514,359.29 | 1,938,863,350.50 | | 948,619,708.60 |
| 21 | 未分配收益 | 11,279,377,328.51 | 2,398,603,616.15 | | 112,723,274.72 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 4,271,002,927.04 | | 688,586,595.46 |
| 23 | 持有人权益合计 | 13,337,891,687.80 | 8,608,469,893.69 | | 1,749,929,578.78 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 13,473,493,422.45 | 8,775,936,317.21 | | 1,798,884,333.71 |
| 25 | 基金资产净值 | 13,473,493,422.45 | 8,775,936,317.21 | | 1,798,884,333.71 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 57,130,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 2,977,932.01 | 2,314,785.35 | | 437,725.00 |
| 29 | 清算备付金 | 4,460,637.38 | 3,977,339.10 | | 1,396,337.24 |
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