全球指数
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同公司旗下封闭式基金
基金工具
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上投阿尔法(377010) 最新净值 2.3514  -0.0812(-3.3380%) 数据日期: 2012-03-14 |
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| 累计净值 | 4.2714 | 购买 | 开放 | 基金类型 | 契约型开放式 | 成立日期 | 2005-10-11 |
| 申购费率上限 | 1.5 | 赎回 | 开放 | 投资类型 | 股票型 | 管理人 | 上投摩根基金管理公司 |
| 赎回费率上限 | 0.5 | 基金经理 | 许运凯、王孝德、吴鹏 | 二年测评 |
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| 资产负债表 |
| 序号 | 数据日期 | ||||
| 1 | 股票投资-估值增值 | ||||
| 2 | 债券投资-估值增值 | ||||
| 3 | 其他投资-估值增值 | ||||
| 4 | 应收清算交易款 | ||||
| 5 | 应收股利 | ||||
| 6 | 应收利息 | ||||
| 7 | 应收帐款 | ||||
| 8 | 其他应收款 | ||||
| 9 | 其他资产 | ||||
| 10 | 基金资产总额 | ||||
| 11 | 应付基金管理费 | ||||
| 12 | 应付基金托管费 | ||||
| 13 | 应付收益 | ||||
| 14 | 应付帐款 | ||||
| 15 | 应付佣金 | ||||
| 16 | 应付清算交易款 | ||||
| 17 | 其他应付款项 | ||||
| 18 | 预提费用 | ||||
| 19 | 负债总额 | ||||
| 20 | 实收基金 | ||||
| 21 | 未分配收益 | ||||
| 22 | 未实现资本利得 | ||||
| 23 | 持有人权益合计 | ||||
| 24 | 负债及持有人权益合计 | ||||
| 25 | 基金资产净值 | ||||
| 26 | 买入返售债券 | ||||
| 27 | 卖出回购债券款 | ||||
| 28 | 交易保证金 | ||||
| 29 | 清算备付金 |
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