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上投亚太基金(377016)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | | | |
| 5 | 应收股利 | 6,647,204.00 | | | |
| 6 | 应收利息 | 169,630.00 | | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | | | |
| 10 | 基金资产总额 | 27,053,554,606.00 | | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 40,725,735.00 | | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 17,092,286.00 | | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | | | |
| 19 | 负债总额 | 95,781,524.00 | | | |
| 20 | 实收基金 | 30,129,865,000.00 | | | |
| 21 | 未分配收益 | -3,172,091,918.00 | | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 26,957,773,082.00 | | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 27,053,554,606.00 | | | |
| 25 | 基金资产净值 | 27,053,554,606.00 | | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | | | |
| 29 | 清算备付金 | 未公布 | | | |
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