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东方龙基金(400001)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 104,720,459.61 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 45.09 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 57,495.39 | 850,020.86 | | 5,485.58 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 1,679,561,983.62 | 1,713,283,336.99 | | 181,161,186.94 |
| 11 | 应付基金管理费 | 1,931,374.76 | 2,364,029.58 | | 183,137.75 |
| 12 | 应付基金托管费 | 321,895.79 | 394,004.95 | | 30,522.96 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 3,007,925.31 | | 370,679.52 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 1,746,107.81 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,000,075.00 | | 1,000,000.00 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 71,443.80 | | 202,745.97 |
| 19 | 负债总额 | 11,491,780.78 | 23,304,309.97 | | 5,245,444.26 |
| 20 | 实收基金 | 1,523,987,683.03 | 1,272,174,914.92 | | 155,092,708.62 |
| 21 | 未分配收益 | 144,082,519.81 | 210,152,419.27 | | 26,986,251.68 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 207,651,692.83 | | -6,163,217.62 |
| 23 | 持有人权益合计 | 1,668,070,202.84 | 1,689,979,027.02 | | 175,915,742.68 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 1,679,561,983.62 | 1,713,283,336.99 | | 181,161,186.94 |
| 25 | 基金资产净值 | 1,679,561,983.62 | 1,713,283,336.99 | | 181,161,186.94 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 1,476,880.05 | | 390,741.00 |
| 29 | 清算备付金 | 4,451,625.10 | 9,446,291.80 | | 689,975.86 |
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