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东方金账簿基金(400005)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | |
| 6 | 应收利息 | 35,263.33 | 未公布 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 226,809,445.13 | 235,983,695.09 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 56,771.55 | 43,337.59 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 17,203.52 | 13,132.62 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | -149.00 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 29,800,335.28 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 未公布 | | |
| 19 | 负债总额 | 715,485.87 | 50,005,684.69 | | |
| 20 | 实收基金 | 226,093,959.26 | 185,978,010.40 | | |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 226,093,959.26 | 185,978,010.40 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 226,809,445.13 | 235,983,695.09 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 226,809,445.13 | 235,983,695.09 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 63,800,303.20 | 29,800,000.00 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 19,800,000.00 | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | | |
| 29 | 清算备付金 | 3,128,520.31 | 未公布 | | |
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