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工银货币基金(482002)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 556,278,322.00 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 7,789,491.67 | 2,011,035.59 | | 10,980,314.99 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 5.50 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 6,324,073,292.01 | 1,004,853,979.32 | | 6,730,259,850.35 |
| 11 | 应付基金管理费 | 1,129,308.40 | 205,793.45 | | 1,449,863.61 |
| 12 | 应付基金托管费 | 342,214.65 | 62,361.68 | | 439,352.57 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 176,098.54 | | 264,015.68 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 200,002,250.05 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 16,322.01 | | 154,666.87 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 44,171.58 | | 104,299.79 |
| 19 | 负债总额 | 150,897,695.55 | 321,219,242.11 | | 403,529,571.80 |
| 20 | 实收基金 | 6,173,175,596.46 | 683,634,737.21 | | 6,326,730,278.55 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 6,173,175,596.46 | 683,634,737.21 | | 6,326,730,278.55 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 6,324,073,292.01 | 1,004,853,979.32 | | 6,730,259,850.35 |
| 25 | 基金资产净值 | 6,324,073,292.01 | 1,004,853,979.32 | | 6,730,259,850.35 |
| 26 | 买入返售债券 | 1,000,001,740.00 | 380,000,000.00 | | 2,250,204,800.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 133,649,679.52 | 118,537,500.00 | | 400,000,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 28,808,289.73 | 未公布 | | 111,111.37 |
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