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工银平衡基金(483003)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 70,352,537.87 | 未公布 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | |
| 6 | 应收利息 | 64,176,626.64 | 27,736,822.75 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 16,091,451,588.08 | 11,709,098,044.56 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 19,623,597.01 | 12,665,199.23 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 3,270,599.47 | 2,110,866.54 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 11,315,393.14 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 221,915,494.25 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 764,170.75 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 39,671.58 | | |
| 19 | 负债总额 | 137,073,339.17 | 569,012,106.04 | | |
| 20 | 实收基金 | 7,810,914,651.39 | 6,327,524,379.76 | | |
| 21 | 未分配收益 | 8,143,463,597.52 | 2,438,104,215.53 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 2,374,457,343.23 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 15,954,378,248.91 | 11,140,085,938.52 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 16,091,451,588.08 | 11,709,098,044.56 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 16,091,451,588.08 | 11,709,098,044.56 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 294,000,000.00 | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 1,680,285.05 | | |
| 29 | 清算备付金 | 11,114,320.18 | 24,414,817.84 | | |
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