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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 1,250,286,270.19 | 456,251,868.06 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 22,529,555.23 | -956,197.14 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 153,277,533.45 | 36,442,105.87 | | 应收股利 | 未公布 | 454,267.98 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 22,129,229.78 | 21,925,690.34 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 3,360,000.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 7,017,833,883.68 | 7,043,794,274.54 | 4,792,435,751.49 | 3,046,823,754.24 | | 应付基金管理费 | 8,414,144.32 | 7,619,166.92 | 4,938,601.40 | 3,555,797.32 | | 应付基金托管费 | 1,402,357.43 | 1,269,861.15 | 823,100.23 | 592,632.87 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 未公布 | 6,555,298.31 | 3,359,961.81 | 3,255,538.35 | | 应付清算交易款 | 28,188,115.07 | 15,401,859.05 | 113,190,317.45 | 52,447,963.22 | | 其他应付款项 | 未公布 | 1,225,172.96 | 1,221,872.21 | 1,219,652.26 | | 预提费用 | 未公布 | 228,107.06 | 100,000.00 | 228,107.06 | | 负债总额 | 43,862,585.24 | 741,223,748.19 | 453,433,110.10 | 61,299,691.08 | | 实收基金 | 未公布 | 未公布 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 4,973,971,298.44 | 2,629,173,261.08 | 1,051,401,063.13 | 530,228,392.24 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 1,673,397,265.27 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 6,973,971,298.44 | 6,302,570,526.35 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 7,017,833,883.68 | 7,043,794,274.54 | 4,792,435,751.49 | 3,046,823,754.24 | | 基金资产净值 | 未公布 | 未公布 | 4,339,002,641.39 | 2,985,524,063.16 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 3.15 | 2.17 | 1.49 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 329,200,000.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 未公布 | 2,314,064.05 | 2,243,161.91 | 1,698,820.87 | | 清算备付金 | 8,879,686.62 | 20,424,233.25 | 10,561,513.82 | 7,684,690.16 |
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