|
|
|
| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 1,461,972,408.18 | 905,723,966.86 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | -410,848.88 | -4,359,511.02 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 49,717,925.73 | 未公布 | 34,922,439.18 | 0.00 | | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 249,997.50 | | 应收利息 | 未公布 | 26,490,659.58 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 0.00 | 未公布 | 105,000,000.00 | 57,560,000.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 9,543,276,586.00 | 8,054,564,615.42 | 6,596,588,040.37 | 5,219,812,301.75 | | 应付基金管理费 | 11,435,666.23 | 10,208,511.97 | 7,932,795.67 | 5,812,374.14 | | 应付基金托管费 | 1,905,944.36 | 1,701,418.66 | 1,322,132.61 | 968,729.01 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 7,295,298.94 | 6,002,476.70 | 4,892,818.51 | 3,726,825.16 | | 应付清算交易款 | 87,429,768.25 | 6,662,114.41 | 0.00 | 167,899,593.59 | | 其他应付款项 | 1,170,000.00 | 808,900.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | | 预提费用 | 未公布 | 348,107.06 | 220,000.00 | 367,944.66 | | 负债总额 | 109,295,577.78 | 225,741,276.80 | 15,117,746.79 | 335,361,151.16 | | 实收基金 | 3,000,000,000.00 | 未公布 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 6,433,981,008.22 | 2,234,463,606.71 | 2,060,097,303.93 | 986,110,697.38 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 2,594,359,731.91 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 7,828,823,338.62 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 9,543,276,586.00 | 8,054,564,615.42 | 6,596,588,040.37 | 5,219,812,301.75 | | 基金资产净值 | 9,433,981,008.22 | 未公布 | 6,581,470,293.58 | 4,884,451,150.59 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 未公布 | 2.19 | 1.63 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 155,800,000.00 | | 交易保证金 | 1,321,786.87 | 3,346,350.11 | 1,092,900.51 | 1,685,882.91 | | 清算备付金 | 147,520,862.19 | 23,161,530.92 | 92,957,925.64 | 41,656,462.46 |
|
