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| 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 1,427,729,601.98 | 1,176,677,140.35 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | -1,054,071.39 | -3,112,271.87 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 0.00 | 未公布 | 10,546,861.36 | 7,170,332.61 | | 应收股利 | 未公布 | 1,438,085.61 | 0.00 | 51,722.19 | | 应收利息 | 未公布 | 19,838,871.99 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 9,723,112,105.37 | 8,771,503,067.63 | 5,524,116,076.45 | 4,791,580,413.98 | | 应付基金管理费 | 11,592,464.11 | 8,753,290.52 | 5,875,278.35 | 5,246,192.67 | | 应付基金托管费 | 1,932,077.36 | 1,458,881.74 | 979,213.06 | 874,365.45 | | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 4,924,393.81 | 3,190,059.32 | 4,841,860.11 | 3,290,759.01 | | 应付清算交易款 | 33,705,533.44 | 9,962,459.76 | 478,364,976.51 | 77,383,315.85 | | 其他应付款项 | 471,702.88 | 2,700,172.97 | 2,697,421.57 | 2,698,148.32 | | 预提费用 | 未公布 | 178,520.30 | 290,000.00 | 178,520.30 | | 负债总额 | 252,443,888.00 | 858,140,029.81 | 685,860,634.00 | 437,012,903.87 | | 实收基金 | 3,000,000,000.00 | 未公布 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 6,470,668,217.37 | 1,914,149,323.25 | 410,449,809.94 | 179,096,716.14 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 2,999,213,714.57 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 7,913,363,037.82 | 4,838,255,442.45 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 9,723,112,105.37 | 8,771,503,067.63 | 5,524,116,076.45 | 4,791,580,413.98 | | 基金资产净值 | 9,470,668,217.37 | 未公布 | 4,838,255,442.45 | 4,354,567,510.11 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 未公布 | 1.61 | 1.45 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 195,999,506.00 | 未公布 | 192,700,000.00 | 347,000,000.00 | | 交易保证金 | 3,634,603.48 | 2,708,097.33 | 1,193,291.80 | 1,824,063.81 | | 清算备付金 | 16,558,259.89 | 17,091,005.31 | 24,619,979.88 | 8,206,884.56 |
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