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| 数据日期 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 1,526,558,508.64 | 544,516,251.13 | -224,232,127.72 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 16,636,263.91 | 12,739,842.81 | 16,474,900.94 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 10,101,895.73 | 27,979,266.09 | 44,549,654.01 | | 应收股利 | 1,750,812.12 | 3,387.83 | 561,234.42 | 0.00 | | 应收利息 | 19,291,866.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 5,000.00 | 11,281,200.00 | 74,740.83 | 80,000.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 8,838,524,122.63 | 6,337,162,401.10 | 4,875,734,138.68 | 2,838,655,625.21 | | 应付基金管理费 | 8,170,987.64 | 5,531,519.03 | 4,134,484.91 | 2,911,594.70 | | 应付基金托管费 | 1,634,197.51 | 1,106,303.81 | 826,897.00 | 582,318.95 | | 应付收益 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 19,463,740.34 | 8,966,580.96 | 7,816,603.51 | 3,019,583.88 | | 应付清算交易款 | 未公布 | 276,791,584.76 | 31,172,028.97 | 0.00 | | 其他应付款项 | 1,680,642.68 | 1,680,642.68 | 1,426,322.68 | 1,176,322.68 | | 预提费用 | 190,916.99 | 85,000.00 | 228,108.87 | 100,000.00 | | 负债总额 | 1,002,826,359.16 | 741,933,295.50 | 684,703,706.20 | 7,789,820.21 | | 实收基金 | 未公布 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 2,709,128,347.37 | 1,050,685,305.01 | 633,774,338.54 | 38,623,031.78 | | 未实现资本利得 | 2,126,569,416.10 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 7,835,697,763.47 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 8,838,524,122.63 | 6,337,162,401.10 | 4,875,734,138.68 | 2,838,655,625.21 | | 基金资产净值 | 未公布 | 5,595,229,105.60 | 4,191,030,432.48 | 2,830,865,805.00 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 2.61 | 1.87 | 1.40 | 0.94 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 447,000,000.00 | 638,600,000.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 3,787,381.88 | 573,546.92 | 1,792,540.73 | 1,118,164.58 | | 清算备付金 | 18,295,712.14 | 19,648,006.69 | 10,383,143.27 | 2,966,788.30 |
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