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| 数据日期 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 1,151,605,550.42 | 548,058,579.19 | 133,267,707.60 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | -13,301,278.54 | -12,147,085.94 | -8,632,011.30 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 890,036.70 | | 应收股利 | 216,007.20 | 0.00 | 634,597.29 | 0.00 | | 应收利息 | 20,591,209.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 未公布 | 0.00 | 213,413.51 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 5,179,355,555.31 | 4,059,607,274.46 | 2,823,411,112.69 | 2,061,459,905.70 | | 应付基金管理费 | 6,386,190.12 | 4,307,264.00 | 3,237,744.52 | 2,377,260.01 | | 应付基金托管费 | 1,064,365.03 | 717,877.32 | 539,624.11 | 396,210.00 | | 应付收益 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 3,642,911.00 | 1,388,687.05 | 2,415,209.77 | 1,047,811.13 | | 应付清算交易款 | 50,461,896.51 | 54,865,048.47 | 10,229,120.50 | 2,747.32 | | 其他应付款项 | 1,910,289.79 | 1,792,904.04 | 1,432,461.14 | 1,425,256.14 | | 预提费用 | 232,608.87 | 366,000.00 | 195,112.48 | 100,000.00 | | 负债总额 | 63,698,261.32 | 585,874,300.01 | 68,062,129.68 | 103,358,841.71 | | 实收基金 | 未公布 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 1,522,954,565.87 | 335,428,702.57 | 219,437,489.76 | -166,534,632.31 | | 未实现资本利得 | 1,592,702,728.12 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 5,115,657,293.99 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 5,179,355,555.31 | 4,059,607,274.46 | 2,823,411,112.69 | 2,061,459,905.70 | | 基金资产净值 | 未公布 | 3,473,732,974.45 | 2,755,348,983.01 | 1,958,101,063.99 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 2.56 | 1.74 | 1.38 | 0.98 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 522,000,000.00 | 50,000,000.00 | 98,000,000.00 | | 交易保证金 | 2,700,381.70 | 879,891.61 | 870,982.65 | 1,582,760.79 | | 清算备付金 | 12,193,234.47 | 8,226,618.05 | 6,484,097.53 | 1,866,185.61 |
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