基金资料-同德-----至诚理财网

用户名:

密码:

新闻搜索

	大盘 \| 要闻 \| 即时播报 \| 机构荐股 \| 分析报告 \| 个股 \| 黑马 \| 行业研究 \| 板块 \| 新股 \| 评级 \| 博文精选
	基金动态 \| 基金看市 \| 基金评论 \| 基金公告 \| 基金重仓 \| 基金数据 \| QFII/QDII \| 基金学院 \| 社保 \| 基金吧

投资基金必读：

我的投资与实践

有效利用基金资料选择适合自己的基金(1) (2)

暂停申购基金暂停赎回基金分红拆分基金基金公司资料

输入基金代码或名称：

同德详情

同德(500039)

数据日期	2007-06-30	2006-12-31	2006-06-30	2005-12-31
股票投资-估值增值	413,005,160.21	243,063,291.29	163,719,291.64	41,488,101.00
债券投资-估值增值	-695,673.61	-885,054.03	-1,580,140.38	-995,320.73
其他投资-估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
资产估值增值	未公布	未公布	未公布	未公布
应收清算交易款	0.00	0.00	3,555,282.33	16,000,717.89
应收股利	108,000.00	0.00	313,200.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	30,602.32	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其他资产	未公布	未公布	未公布	未公布
基金资产总额	1,468,498,130.47	1,134,630,130.00	843,349,455.77	567,417,660.47
应付基金管理费	1,631,785.82	1,256,442.02	944,101.61	688,589.62
应付基金托管费	271,964.29	209,407.00	157,350.27	114,764.93
应付收益	0.00	0.00	0.00	0.00
应付帐款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付佣金	2,300,538.61	1,084,849.95	761,267.85	252,731.22
应付清算交易款	2,571,598.38	82,494,241.44	0.00	0.00
其他应付款项	440,607.22	440,558.04	440,218.22	439,955.72
预提费用	188,439.10	110,000.00	203,315.49	50,000.00
负债总额	98,623,298.34	85,595,498.45	44,506,253.44	1,546,041.49
实收基金	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
基金公积	未公布	未公布	未公布	未公布
净收益	未公布	未公布	未公布	未公布
未分配收益	457,565,345.53	306,942,778.01	136,704,051.07	25,378,838.71
未实现资本利得	未公布	未公布	未公布	未公布
持有人权益合计	未公布	未公布	未公布	未公布
负债及持有人权益合计	1,468,498,130.47	1,134,630,130.00	843,349,455.77	567,417,660.47
基金资产净值	1,369,874,832.13	1,049,034,631.55	798,843,202.33	565,871,618.98
基金单位发行总额	未公布	未公布	未公布	未公布
每份基金单位净值	2.74	2.10	1.60	1.13
国债投资-成本	0.00	0.00	0.00	0.00
可转换债券投资-成本	0.00	0.00	0.00	0.00
买入返售债券	0.00	0.00	0.00	0.00
国债投资-估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
可转换债券投资-估值增值	0.00	0.00	0.00	0.00
卖出回购债券款	91,200,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00
交易保证金	910,000.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00
清算备付金	4,052,301.30	5,187,685.66	1,594,002.61	351,795.92

本站所有文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
特此声明：广告商的言论与行为均与至诚理财网无关！
股市有风险，投资需谨慎。