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| 数据日期 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 2,546,181,506.31 | 2,531,271,939.32 | 1,399,848,806.00 | 368,176,867.57 | | 债券投资-估值增值 | -235,290.96 | -497,333.50 | -573,171.84 | 5,730,356.10 | | 其他投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 183,110,660.98 | 0.00 | 0.00 | 65,849,247.53 | | 应收股利 | 7,082,334.09 | 0.00 | 1,159,139.16 | 0.00 | | 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 0.00 | 31,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 9,420,431,461.74 | 7,187,802,049.99 | 5,118,833,168.58 | 3,657,320,413.45 | | 应付基金管理费 | 11,442,897.73 | 8,307,446.34 | 6,088,392.34 | 4,431,733.81 | | 应付基金托管费 | 1,907,149.66 | 1,384,574.40 | 1,014,732.06 | 738,622.29 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 7,693,296.00 | 3,480,259.71 | 4,873,903.89 | 1,296,881.38 | | 应付清算交易款 | 49,560,404.46 | 56,490,351.95 | 13,242,647.03 | 43,828,919.62 | | 其他应付款项 | 1,557,938.86 | 1,489,938.86 | 1,489,938.86 | 1,239,938.86 | | 预提费用 | 228,107.06 | 200,000.00 | 247,944.66 | 100,000.00 | | 负债总额 | 72,389,793.77 | 71,352,571.26 | 26,957,558.84 | 51,636,095.96 | | 实收基金 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 3,710,715,284.63 | 1,533,207,765.95 | 692,599,975.58 | 231,777,093.82 | | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 9,420,431,461.74 | 7,187,802,049.99 | 5,118,833,168.58 | 3,657,320,413.45 | | 基金资产净值 | 9,348,041,667.97 | 7,116,449,478.73 | 5,091,875,609.74 | 3,605,684,317.49 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 3.12 | 2.37 | 1.70 | 1.20 | | 国债投资-成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 交易保证金 | 5,256,590.18 | 1,359,609.61 | 1,612,698.42 | 1,881,465.52 | | 清算备付金 | 17,933,087.24 | 14,503,944.25 | 14,870,753.97 | 2,335,958.80 |
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